淡马锡控股旗下的Azalea基金管理公司在星期三(6月14日),如期赎回2018年发行的Astrea系列私募基金债券Astrea IV。Astrea IV的A1级别债券是新加坡第一个上市且面向散户的私募基金债券。
Azalea在文告中说,除了本金之外,A1级别债券的持有人还获得了0.5%的本金的额外赎回溢价(Bonus Redemption Premium)。公司说,支付这一溢价是因为当保荐机构在交易中获得的累计现金流超过股权的50%时,就达到了绩效门槛,从而允许在赎回时支付额外赎回奖金。
另外,Azalea也完全赎回了Astrea IV的A2级别债券,B级别债券则被部分赎回,这将按照事先规定的支付优先顺序赎回。