亚洲主权财富基金在去年显著增长24%，管理全球总资产的39%。当中，新加坡两大国有投资者新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡控股（Temasek）表现尤其突出，过去六年占亚洲投资者交易的77%。
然而，伴随着伊朗战争及所引发的能源危机，亚洲主权财富基金的资产增长和交易活动，可能受影响而放缓。
根据全球主权财富基金数据平台（Global SWF）发布的最新亚洲主权财富基金报告，截至今年4月，亚洲（不包括中东）共有48家主权财富基金，管理约6.1万亿美元（7.8万亿新元）的资产。这较2024年的4.9万亿美元，增加约24%。
此外，亚洲中央银行和公共养老基金在过去几年也显著增长，去年的资产管理规模分别为9.5万亿美元和6.5万亿美元，同比增长6.7%和14%，增强亚洲国家的金融实力。
这些机构的资产叠加起来，亚洲国有投资者（State-Owned Investors，简称SOI）资产管理规模如今已达到22.5万亿美元（28.9万亿新元），较2024年增长15%。预计到2030年，它将增至27.1万亿美元，占全球资产管理总额的三分之一以上。
GIC和淡马锡过去六年主导亚洲交易活动
在众多国有投资者中，GIC和淡马锡备受瞩目。报告指出，它们过去20年一直位居全球十大交易者之列，过去六年主导了区域交易活动，它们的投资交易额占所有亚洲投资者的77%。
GIC和淡马锡去年投资总值分别为170亿美元和130亿美元，虽然较之前一年的280亿美元和70亿美元明显下降，但仍占去年亚洲国有投资者投资总值的八成以上。
报告说：“GIC和淡马锡这两家机构持续在发达和新兴市场中进行广泛的跨资产类别投资。从2020年1月至2026年4月，它们代表了亚洲主权投资机构部署资金的四分之三。”
它也指出，GIC和淡马锡的投资热门市场包括美国、印度、英国、中国（包括香港）和澳大利亚等。
谈及近期的伊朗战争，报告指出，伊朗发射超过5400枚导弹和无人机，大部分瞄准海湾国家，并封锁霍尔木兹海峡，从而引发一场大规模的全球能源危机。这很可能对亚洲各国经济产生重大影响，因为这些经济体大多高度依赖进口石油和天然气。
它说：“正如我们在以往危机中所见，我们预计主权财富基金将根据投资授权和投资组合采取不同的运作方式。稳定基金可能会撤资，战略基金可能被‘邀请’去救助某些行业或资产，而机会型基金则可能会寻求低价收购的机会。”
总的来说，主权财富基金将受能源危机冲击，增长势头和并购活动势必放缓。
